| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
|---|---|---|
| Zobowiązania krótkoterminowe | 42,4 | 4.776,7 |
| Zobowiązania długoterminowe | 1.835,7 | 975,3 |
| Razem | 1.878,1 | 5.752,0 |
Zmiana stanu zobowiązań z tytułu obligacji:
| 2016 | 2015 | |
|---|---|---|
| Zobowiązania z tytułu obligacji na dzień 1 stycznia | 5.752,0 | 5.014,6 |
| Zobowiązania z tytułu obligacji przejętych w ramach nabycia Litenite Ltd. (nota 37) | 1.123,2 | - |
| (Wykup)/emisja obligacji | (4.484,0) | 1.000,0 |
| Wykup własnych obligacji przez spółki z Grupy** | (328,8) | - |
| Koszty z tytułu różnic kursowych | 244,8 | 223,6 |
| Premia za wcześniejszy wykup obligacji Senior Notes | (262,1) | 244,8 |
| Jednorazowe spisanie przeszacowania wartości obligacji na moment nabycia do wartości godziwej | - | (616,2) |
| Spłata odsetek i prowizji | (308,7) | (486,2)* |
| Naliczone koszty odsetek | 141,7 | 371,4 |
| Zobowiązania z tytułu obligacji na dzień 31 grudnia | 1.878,1 | 5.752,0 |
* zawiera zapłatę za koszty związane z pozyskaniem finansowania
** wykup obligacji Midas przez spółki z Grupy od niepowiązanych podmiotów zewnętrznych
Obligacje wyemitowane przez Cyfrowy Polsat S.A.
W dniu 21 lipca 2015 roku dokonano rejestracji 1.000.000 niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1.000 PLN każda (nie w milionach) i łącznej wartości nominalnej 1.000.000.000 PLN (nie w milionach) („Obligacje”) w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Obligacje podlegają wykupowi po 6 latach. Dniem wykupu Obligacji jest 21 lipca 2021 roku. Oprocentowanie Obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę, której wysokość zależy od wartości Wskaźnika Zadłużenia (zdefiniowanego w warunkach emisji Obligacji).
Zakończenie refinansowania dotychczasowego zadłużenia
W dniu 1 lutego 2016 roku spółka Eileme 2 (spółka pośrednio zależna od Spółki) wykupiła i umorzyła niepodporządkowane obligacje o łącznej wartości nominalnej 542,5 EUR oraz 500 USD z terminem zapadalności w 2020 roku.
Zakup obligacji Midas
W dniu 12 maja 2016 roku Cyfrowy Polsat Trade Marks (jednostka zależna od Spółki) nabył obligacje Midas S.A. za łączną kwotę 221,8 złotych.
W dniu 12 maja 2016 roku Polkomtel (jednostka pośrednio zależna od Spółki) nabył obligacje Midas S.A. za łączną kwotę101,8 złotych.
W dniu 9 grudnia 2016 roku Aero2, następca prawny Midasa, dokonał przedterminowego, obowiązkowego wykupu wszystkich Obligacji Midas. Na dzień wykupu zdecydowana większość Obligacji Midas była własnością spółek z Grupy Polsat, które dokonały ich zakupu w trakcie 2016 roku.