| 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 | |
|---|---|---|
| Środki pieniężne w kasie | 0,3 | 0,6 |
| Środki pieniężne na rachunkach bieżących | 427,3 | 150,5 |
| Depozyty i lokaty | 898,4 | 1.360,9 |
| Razem | 1.326,0 | 1.512,0 |
Grupa lokuje środki pieniężne i ich ekwiwalenty w bankach i instytucjach finansowych o wiarygodności potwierdzonej ratingiem przyznanym przez powszechnie rozpoznawalne agencje Standard & Poor’s, Moody’s lub Fitch oraz w Plus Banku i EFG Bank, zgodnie z wymaganiami umowy kredytowej oraz polityką przyjętą w tym zakresie. Na dzień 31 grudnia 2016 roku środki pieniężne były lokowane przede wszystkim w bankach o ratingu A2 wg Moody’s Investors Service Ltd.
| Waluta | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2015 |
|---|---|---|
| PLN | 1.228,9 | 1.424,4 |
| EUR | 14,6 | 41,2 |
| USD | 75,2 | 37,9 |
| Pozostałe | 7,3 | 8,5 |
| Razem | 1.326,0 | 1.512,0 |
Z uwagi na współpracę Grupy z renomowanymi polskimi i międzynarodowymi bankami ryzyko związane z lokowaniem środków pieniężnych jest znacząco ograniczone.
Środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania w kwocie 10,7 zł dotyczą głównie kaucji gwarancyjnych.