29. Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na pozostałe kapitały

Komunikat o błędzie

  • Warning: Cannot use a scalar value as an array w block_page_build() (linia 271 z /home/gp-prod/releases/55/modules/block/block.module).
  • Warning: Cannot use a scalar value as an array w block_page_build() (linia 271 z /home/gp-prod/releases/55/modules/block/block.module).
  • Warning: Cannot use a scalar value as an array w block_page_build() (linia 271 z /home/gp-prod/releases/55/modules/block/block.module).
  • Warning: Cannot use a scalar value as an array w block_page_build() (linia 271 z /home/gp-prod/releases/55/modules/block/block.module).
  • Warning: Cannot use a scalar value as an array w metatag_page_build() (linia 1801 z /home/gp-prod/releases/55/sites/polsat2016ar/modules/contrib/metatag/metatag.module).
  • Warning: Cannot use a scalar value as an array w metatag_page_build() (linia 1804 z /home/gp-prod/releases/55/sites/polsat2016ar/modules/contrib/metatag/metatag.module).
  • Warning: Cannot use a scalar value as an array w metatag_page_build() (linia 1836 z /home/gp-prod/releases/55/sites/polsat2016ar/modules/contrib/metatag/metatag.module).
  • Warning: Cannot use a scalar value as an array w metatag_page_build() (linia 1861 z /home/gp-prod/releases/55/sites/polsat2016ar/modules/contrib/metatag/metatag.module).
  • Warning: Cannot use a scalar value as an array w ctools_page_alter() (linia 702 z /home/gp-prod/releases/55/sites/polsat2016ar/modules/contrib/ctools/ctools.module).
  • Warning: Invalid argument supplied for foreach() w element_children() (linia 6658 z /home/gp-prod/releases/55/includes/common.inc).
  • Warning: Cannot use a scalar value as an array w drupal_render() (linia 6115 z /home/gp-prod/releases/55/includes/common.inc).
  • Warning: Cannot use a scalar value as an array w drupal_render() (linia 6170 z /home/gp-prod/releases/55/includes/common.inc).

W dniu 13 maja 2016 roku Spółka dokonała transakcji zamiany stóp procentowych typu IRS (Interest Rate Swap) ("Transakcja"), polegająca na zamianie płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową WIBOR 3M na płatność odsetek opartych o stałą stopę procentową w wysokości 1,5150%, z bankiem BNP Paribas SA.

Transakcja została zawarta na okres od dnia 30 grudnia 2016 roku do dnia 28 września 2018 roku. Wyżej wymieniona Transakcja zabezpiecza kwotę nominalną kredytu w wysokości 250,0 mln zł.

Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na aktywa i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016

 IRS
Aktywa 
Długoterminowe0,9
Krótkoterminowe0,6
Razem1,5
 

Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na aktywa i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015

 IRS
Pasywa 
Krótkoterminowe(8,3)
Razem(8,3)
 

Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających

 2016 2015
Stan na 1 stycznia(6,7)(12,2)
Wycena zawartych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne9,86,6
Podatek odroczony(1,9)(1,1)
Zmiana za okres7,95,5
Stan na 31 grudnia1,2(6,7)