W dniu 13 maja 2016 roku Spółka dokonała transakcji zamiany stóp procentowych typu IRS (Interest Rate Swap) ("Transakcja"), polegająca na zamianie płatności odsetek opartych o zmienną stopę procentową WIBOR 3M na płatność odsetek opartych o stałą stopę procentową w wysokości 1,5150%, z bankiem BNP Paribas SA.
Transakcja została zawarta na okres od dnia 30 grudnia 2016 roku do dnia 28 września 2018 roku. Wyżej wymieniona Transakcja zabezpiecza kwotę nominalną kredytu w wysokości 250,0 mln zł.
Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na aktywa i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2016
| IRS | |
|---|---|
| Aktywa | |
| Długoterminowe | 0,9 |
| Krótkoterminowe | 0,6 |
| Razem | 1,5 |
Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na aktywa i zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015
| IRS | |
|---|---|
| Pasywa | |
| Krótkoterminowe | (8,3) |
| Razem | (8,3) |
Wpływ wyceny instrumentów zabezpieczających na kapitał z aktualizacji wyceny instrumentów zabezpieczających
| 2016 | 2015 | |||
|---|---|---|---|---|
| Stan na 1 stycznia | (6,7) | (12,2) | ||
| Wycena zawartych instrumentów zabezpieczających przepływy pieniężne | 9,8 | 6,6 | ||
| Podatek odroczony | (1,9) | (1,1) | ||
| Zmiana za okres | 7,9 | 5,5 | ||
| Stan na 31 grudnia | 1,2 | (6,7) | ||